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Parâmetros de Configuração do Sistema

Nesta interface são configurados os parâmetros gerais do THOTAU.

Empresa Proprietária do Sistema:

Para inserir o logotipo da empresa, é preciso dar 2 (dois) cliques na área destinada ao mesmo, e selecionar o arquivo contendo a logo.

O botão associar permite referenciar a empresa proprietária no cadastro de pessoas. Essa informação é obrigatória para o uso do sistema.

Outras empresas relacionadas: Permite relacionar a empresa proprietária a outras do mesmo grupo tais como filiais, coligadas, controladas, etc..

Responsáveis:

Neste parâmetro, definimos os responsáveis pela empresa, sendo essa informação utilizada por diversos documentos como na geração de RFM, EFD ICMS/IPI, EFD Contribuições, ECD e ECF.

Definição dos Parâmetros:

• Signatários da Empresa:
  • Definir Signatários: através deste botão, o usuário poderá associar na tabela "Signatários da Empresa" os principais responsáveis por assinar pela empresa.
• Principal responsável pela empresa:
  • Nome: nesta caixa de seleção será carregado todos os responsáveis que foram definidos na tabela "Signatários da Empresa", então, o usuário poderá selecionar o principal responsável pela empresa.
  • Função: a informação neste campo será carregada automaticamente pelo THOTAU de acordo com o que foi selecionado na caixa de seleção "Nome".
• Principal contador responsável:
  • Código: nesta caixa de seleção será carregado o código do contador que foi definido na tabela "Signatários da Empresa", então, o usuário poderá selecionar o principal contador da empresa.
  • Nome: conforme o que foi selecionado na caixa de seleção "Código", o THOTAU carregará automaticamente o nome do contador responsável da empresa.
  • Número de Registro: neste campo o usuário preencherá com o código do CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador.
  • UF: Indicar a unidade de federação que expediu o CRC.
  • Número Sequencial do CRC: Indicar número sequencial do CRC no formato UF/ano/Número.
  • Data de Validade: Informar a data de validade do CRC.
• Dirigentes, conselheiros, sócios ou titular:

  • Este registro deve ser preenchido com dados dos 999 (novecentos e noventa e nove) maiores sócios ou dos titulares no período de apuração da ECF, inclusive os sócios ou titulares que tenham saído da sociedade no período de apuração e não fazem parte do quadro societário na data final do período apuração.

Atividade Econômica da Empresa:

Neste parâmetro, definimos a atividade econômica que a empresa exerce, de acordo com a classificação nacional e também é possível associar uma ou mais contas a atividade que serão utilizadas para gerar o registro Y540 - discriminação da receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica  da ECF

Parâmetros Fiscais da Empresa:

Os Parâmetros desta aba, se aplicam apenas às informações fiscais do Sistema.

Definição dos Parâmetros:

• Regime Tributário: Regime Tributário é o tipo de tratamento fiscal, ou seja, a incidência de imposto sobre a renda e resgates, de acordo com a legislação vigente. Nesta caixa de seleção o usuário poderá definir o Regime Tributário que a empresa está enquadrada. As opções são:
  • Simples Nacional (ME)
  • Simples Nacional (EPP)
  • Lucro Presumido
  • Lucro Real
  • Arbitrário
  • Imune ou Isento
• Enquadramento Estadual: nesta caixa de seleção o usuário poderá definir o enquadramento estadual da empresa. Conforme o Regime Tributário escolhido as opções desta caixa de seleção são atualizadas. Mas, as opções gerais são:
  • Microempresa (ME)
  • Empresa de Pequeno Porte (EPP)
  • Débito/Crédito
  • Imune ou Isento
  • Arbitrário
• Perfil apresentação arquivo fiscal (EFD ICMS): nesta caixa de seleção o usuário define o perfil de apresentação do arquivo EFD ICMS/IPI. Este perfil é definido pelo Governo Estadual, para o Estado de Minas Gerais foi definido o Perfil B para apresentação da Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI). As opções são:
  • Perfil A
  • Perfil B
  • Perfil C
• Indicador de Tipo de Atividade (EFD ICMS): nesta caixa de seleção o usuário poderá definir o tipo de atividade que a empresa exerce. A informação deste parâmetro será usado na geração do arquivo EFD ICMS/IPI. As opções são:
  • Industrial ou Equiparado a Industrial
  • Prestador de Serviços
  • Atividade de Comércio
  • Atividade Financeira
  • Atividade Imobiliária
  • Outros
• Indicador de Sistema de Comércio: nesta caixa de seleção o usuário define o Indicador de Sistema de Comércio da Empresa. Por padrão, somente o Super-Usuário poderá alterar esse parâmetro. As opções são:
  •  Exclusivamente autosserviço
  • Outros
• Indicador de Incidência Tributária: nesta caixa de seleção o usuário define o Indicador de Incidência Tributária. Este parâmetro é usado na geração do arquivo EFD Contribuições, ele indica qual será o tipo da escrituração que será informada ao FISCO referente as contribuições (PIS, COFINS e outros). As opções são:
  • Escrituração Regime Não-Cumulativo
  • Escrituração Regime Cumulativo
  • Escrituração Regimes Não-Cumulativo e Cumulativo
• Tributação do ISSQN: Tributação do imposto que incide sobre a Prestação de Serviços de Qualquer Natureza.
• Regime Especial de Tributação: Modalidade de tributação, onde determinado setor ou até atividade empresarial tem uma forma diferenciada de aplicação tributária, em relação aos demais contribuintes.
• Microempresa Municipal
• Estimativa
• Sociedade de Profissionais
• Cooperativa
• Microempresário Individual (MEI)
• Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
• Alíq. Aplicável ao Cálc. Créd. Simples Nacional (%): Este parâmetro será usado para as empresas com regime tributário Simples Nacional. É através deste parâmetro que define o valor da alíquota que será aplicada nas notas fiscais para permitir o aproveitamento do crédito do ICMS.
• Excesso de Sublimite da Receita Bruta: Será preenchido pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional mas que ultrapassar o sublimite de receita bruta fixado pelo estado/DF e estiver impedido de recolher o ICMS/ISSQN por esse regime, conforme arts. 19 e 20 da LC 123/2006.
• Alíquota de ISSQN (%): Valor em porcentagem da alíquota adotada pelo município.
• Alíquota do SIMPLES (%): Essa alíquota se aplica à apenas empresas que optam pelo SIMPLES, e possuem seu valor em porcentagem de acordo com sua receita bruta anual.
• Alíquota de COFINS (%): Valor em porcentagem da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre a renda bruta da empresa. Essa alíquota é única e nacional, não havendo variações entre os estados.
• Alíquota do PIS (%): Valor em porcentagem da alíquota da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Essa alíquota possui seu valor diferenciado de acordo com a característica do contribuinte.
• A empresa destaca ICMS nas Notas Fiscais Próprias e Livro de Saída : Quando DESMARCADO, este parâmetro zera o total da base de cálculo e o ICMS nas Notas Fiscais Próprias e, conseqüentemente, nos livros de registro de saídas quando estes são gerados. MARCADO, o valor da base de cálculo e do ICMS vem destacado nas notas e nos livros.
 

Observação: Este parâmetro deve ser configurado de acordo com o enquadramento da empresa. Por exemplo, se a empresa é optante pelo Simples Nacional, ela não destaca ICMS, então o parâmetro deve estar DESMARCADO. Se seu enquadramento for Débito e Crédito, o parâmetro deve estar MARCADO, pois ela destacará ICMS nas Notas Fiscais.  

• Calcula diferença de Imposto em NF de terceiros: Este parâmetro realiza o cálculo da diferença dos impostos (ICMS, PIS e COFINS) em Notas Fiscais de terceiros. Essa diferença acontece, por exemplo, devido o valor do ICMS variar de acordo com o Estado.
• Calcular e exibir carga tributária em documentos fiscais: Este parâmetro deve ser marcado para destacar a carga tributária dos produtos/serviços nos documentos fiscais (nota fiscal e cupom fiscal), para atender a lei da transparência dos tributos (Lei 12.741/2012).
• Limite de carga trib. para não bloquear venda (%): Caso esse parâmetro esteja preenchido com 90 %, por exemplo, ao emitir documento fiscal, o sistema irá se comportar da seguinte forma:
  • 90% dos valores dos itens devem estar preenchidos corretamente com informações de NCM (produtos) ou NBS (serviços), e com a devida as alíquotas da carga tributária cadastrada.
  • No cupom fiscal o sistema irá bloquear a venda caso 90% do valor dos itens não estejam com informações cadastrais comentadas anteriormente corretas.
  • Na nota fiscal apenas não irá informar o exigido pela lei, caso 90 % não esteja com informações cadastrais corretas.
• Retenção de Tributos na Fonte: Campos destinados para definirem como será tributado as vendas para orgãos públicos e para venda de serviços pessoas jurídicas.
• Tributação de Receitas Financeiras: Informações referentes a tributação do PIS/COFINS sobre receita financeira:
  • Situação Tributária de PIS/COFINS: Esses campos são usados para informar como será feita a tributação de PIS/COFINS. Saiba mais sobre PIS e COFINS
• Checar Natureza de Receita de PIS/COFINS para CST's não tributados em emissão de Documentos Fiscais.

Regime Especial, Procedimentos Tributários Administrativos (PTA): Indica se a empresa logada utiliza PTA. Na Grid abaixo temos as PTAs cadastradas. Estes registros poderão ser relacionados com os produtos.

Os campos acima são usados na impressão dos livros fiscais gerados pelo sistema. Todos estes dados podem ser obtidos com a contabilidade.

Apuração de IRPJ e CSLL:

• Ano-calendário: O Ano-calendário é composto por um conjunto de parâmetros que serão usados pela empresa naquele ano.
• Parâmetros de Tributação
  • Optante pelo Refis: Indicador de Optante pelo Refis.
  • Optante pelo Paes: Indicador de Optante pelo Paes.
  • Cód. da natureza jurídica: Código da natureza jurídica, conforme tabela do Sped.
  • Forma de Tributação: Forma de tributação da empresa para apuração de IRPJ e da CSLL.
  • Indicador do Período de Apuração do IRPJ e da CSLL: Indica como a empresa apura o IRPJ e a CSLL.
  • Qualificação da Pessoa Jurídica: Não preencher no caso de imunes e isentas.
  • Forma de Tributação no Período: Forma de tributação no período considerando cada trimestre.
  • Escrituração: Empresas Lucro Real não devem preencher este campo.
  • Forma de Determinação das Estimativas Mensais: Indicação da forma de apuração da estimativa mensal.
  • Relacionamento da conta referencial de provisão da CSLL com lançamentos da apuração de CSLL: Ligação entre o plano de contas referencial e os lançamentos da Apuração da CSLL
    • Provisionamento da CSLL: Conta do plano de contas referencial utilizada para provisionamento da CSLL.
    • Lucro Real / L. Real Estimativa / L. Presumido: Contas para os lançamentos de cálculo da CSLL utilizados na apuração da CSLL.
  • Relacionamento de conta referencial para apuração de base de cálculo por estimativa:  Ligação entre o plano de contas referencial e os lançamentos da base de cálculo de IRPJ/CSLL por estimativa.
    • Conta com a base de Cálc. por estimativa: Conta do plano de contas referencial que contem o Valor da Base de Cálculo da CSLL - Estimativa com Base na Receita Bruta.
    • Cód. IRPJ: Código do lançamento do valor da base de cálculo por estimativa Registro N500 - ECF.
    • Cód. CSLL: Código do lançamento do valor da base de cálculo por estimativa Registro N650 - ECF.
    • Aliq. Estimativa: Alíquota que será aplicada para achar o valor da base de cálculo.
• Parâmetros Complementares
  • Alíquota da CSLL: PJ Sujeita à Alíquota da CSLL de 9% ou 17% ou 20%.
• Atividade Rural: Deve marcado caso explore atividade rural.

Definição das Contas para o período contábil:

Nesta aba são definas as Contas chaves do Plano de Contas que serão utilizadas durante as efetivações e ao encerrar o período contábil.

Manter controle rígido sobre saldo das contas (Permitir controlar saldos negativos em contas):  Caso essa opção esteja marcada as contas não aceitarão saldos negativos a princípio, podendo alterar para cada conta individualmente.

Contabilizar PIS/COFINS por documento (Efetivação de PIS/COFINS será feita juntamente c/ o documento): Somente super-usuário pode marcar/desmarcar essa opção. Caso esteja marcada a contabilização de PIS/COFINS será feita por documento.

Campo da Conta usado na geração de arquivos SPED: Valor que irá nos arquivos SPEDs para definir as contas do plano de contas. (Opções: Código Reduzido,  Hierarquia da Conta, Hierarquia da Conta no Plano de Contas do Contador).

Parâmetros de Comissionamento:

Destinado as configurações gerais sobre o tipo de geração e quais operações administrativas de venda e devolução podem gerar comissões.

Definição dos Parâmetros:

- Tipo Geração:

• Automática (Na efetivação das operações) - O Sistema se baseará nas definições armazenadas sobre comissão nos módulos e fará o lançamento automático das operações geradas e ao mesmo tempo registro no plano de contas.
• Manual (Acessando interface apropriada) - Nesta opção o usuário terá que ir até a interface de operações administrativas e registrar manualmente as informações referentes a comissão.
• Nenhum (não permitir gerar Comissionamento) - O Sistema não irá trabalhar com comissão.

- Operações administrativas com geração de comissão: São definidas as operações administrativas de venda e devolução passíveis de comissão.

Parâmetros de Internet/e-mail

Estes parâmetros se destinam as configurações de acesso a Internet por meio de um servidor proxy e as configurações de e-mail para o envio de mensagens através do Sistema Thotau. Como por exemplo, para o envio de NF-e para clientes e logs de erros enviados pelo sistema.

Definição dos Parâmetros:

• Proxy: Endereço IP do servidor proxy utilizado.
• Porta: Número da porta utilizada para comunicação com o servidor proxy.
• Usuário: Nome do usuário utilizado para autenticação no servidor proxy.
• Senha: Senha utilizada para validação do servidor proxy.

Parâmetros de Terminal de Consultas

Neste, o usuário poderá configurar o comportamento do Terminal de Consulta conforme a sua necessidade, como: Ativar ou Desativar o serviço do Terminal de Consulta, definir o preço a ser utilizado (Preço de Venda Normal ou Promocional) e as Mensagens que serão exibidas na tela do Terminal de Consulta.

Definição dos Parâmetros:

• Status do Servidor do Terminal de Consulta: o usuário poderá ativar o desativar o serviço do Terminal de Consulta.
• Log de Erros: Se este botão estiver habilitado é porque tem arquivo de Log de Erros do Servidor do Terminal de Consulta, clicar neste botão para visualizar este Log de Erros.
• Nome do computador resp. pelo Servidor do Terminal de Consulta: Como o Servidor do Terminal de Consulta deverá ser executado apenas em um computador, configurar neste parâmetro o nome do computador que poderá executar este Servidor, isto é necessário para que outros computadores não executem o Servidor do Terminal de Consulta.
• Completar o código de barras com zeros à esquerda: se este parâmetros estiver marcado, o THOTAU preencherá com zero os códigos de barras com cadeia de caracteres menores.
• Exibir produtos inativos: se este parâmetros estiver marcado, o Terminal de Consulta buscará o preço dos produtos mesmo que inativos.
• Preço a ser utilizado:
  • Preço de Venda Normal/Promocional: se este parâmetro for selecionado, o THOTAU utilizará o Preço de Venda Normal/Promocional do item consultado.
  • Preço de Venda com Desconto/Promocional: se este parâmetro for selecionado, o THOTAU utilizará o Preço de Venda com Desconto/Promocional do item consultado.
• Mensagens:
  • Tempo de Exibição: neste o usuário poderá definir do tempo de exibição das mensagens.
  • Texto 1: neste campo o usuário poderá escrever um texto que será exibido no Terminal de Consulta.
  • Texto 2: neste campo o usuário poderá escrever um outro Texto que será exibido no Terminal de Consultado logo após a exibição do Texto 1.
  • Empresa: neste campo o THOTAU carregado automaticamente o nome da empresa que foi definido no parâmetro Empresa Proprietária do Sistema.
  • Telefone: neste campo o THOTAU carregado automaticamente o telefone da empresa que foi definido no parâmetro Empresa Proprietária do Sistema.
  • Atualizar as mensagens dos Terminais, sempre que buscar um preço: se este parâmetro estiver marcado, toda vez que for consultado o preço de um item, o programa irá atualizar as mensagens exibidas no Terminal de Consulta.
• Terminais de Consulta Conectados: neste campo, o THOTAU exibe os Terminais de Consultas Conectados.

Parâmetros de Aplicativo:

Atenção: As três opções abaixo são globais para o sistema, mas podem ser sobrepostas por parâmetros específicos em cada módulo:

• Ignorar versão do banco de dados quando for compatível com este módulo: Quando o aplicativo está com versão diferente da versão compatível com a versão do banco de dados, esta opção fica habilitada, podendo assim ser marcada para ignorar as checagens que o sistema faz quantos a compatibilidade do aplicativo e o banco de dados.
• Emitir beep ao exibir mensagens de informação, confirmação e erros: Marcado, o sistema emitirá beeps quando for exibido qualquer mensagem. Desmarcado, o sistema não emitirá nenhum beep. Para ativar ou desativar este parâmetro será necessário reiniciar o módulo para que a configuração passe a funcionar. O beep tem a função de alertar o usuário para qualquer evento que aconteça durante a execução do módulo.
• Permitir executar apenas uma instância do aplicativo por usuário: Marcado, o sistema permitirá executar um módulo uma única vez por usuário, ou seja, não será possível abrir mais de uma vez o mesmo módulo no mesmo terminal.
  Ex: Se o módulo Nota Fiscal estiver em execução por um usuário, e um outro usuário deseja executar esse mesmo módulo no mesmo terminal, o sistema não permitirá acessar novamente.
  Desmarcado, o sistema permitirá executar um módulo mais de uma vez por usuário, ou seja, será possível abrir mais de uma vez o mesmo módulo no mesmo terminal.
• Checar status da impressora antes de imprimir: Esta opção quando marcada significa que o programa vai checar o status da impressora antes de enviar os dados para impressão, caso a impressora não esteja disponível então os dados não serão enviados.
• Identificação deste terminal: Permite definir qual é o terminal, para que na efetivação de documentos o sistema possa identificar automaticamente a conta associada ao terminal no plano de contas e efetuar a efetivação.

Parâmetros Gerais do Sistema:

Estes parâmetros são gerais e têm reflexo em todo o THOTAU.

Definição dos Parâmetros:

• Moeda: Caracteriza o tipo de moeda que o Sistema adotará como padrão.
• Aceitar somente letra maiúscula: Quando for MARCADO, o Sistema só vai usar letras maiúsculas nos campos referentes aos cadastros, e quando DESMARCADA, aceitará letras minúsculas também.
• Destacar os títulos da janela: Este parâmetro quando MARCADO, permite que os títulos das janelas do Sistema sejam destacadas com a cor escolhida no campo relativo. Caso esteja DESMARCADO, os títulos das janelas aparecerão na cor padrão.
• Tempo de Releitura: define quanto tempo em segundos o Sistema irá fazer a releitura dos dados do banco de dados, ou seja, vai atualizar os dados da tabela.
• Tolerância de diferença de tempo: Determina qual a diferença máxima de tempo o Sistema aceita entre os relógios do Servidor e da máquina Cliente.
• Pasta global de arquivos (.ini): Este parâmetro define qual a pasta padrão onde serão armazenados os arquivos de configuração(.ini) dos módulos do Thotau.
• Diferença máxima de dias: Define o máximo de dias que o Sistema pode aceitar entre as datas de movimento e a data de vencimento.
• Condição de pagamento padrão usada pela empresa: Condição de pagamento padrão que será carregada automaticamente.
• Habilitar envio de log de erros: Permite informar de forma automática os erros ocorridos durante a utilização do Thotau. Esta opção facilita a identificação e a correção de possíveis problemas.