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Enviar Débitos para Banco

Através desta interface é possível exportar os débitos do cliente para serem cobrados via banco.

• Banco para qual o arquivo será gerado: Banco para qual o arquivo será gerado.
• Identificação do Ambiente: Poderá ser definido na escrituração do arquivo se ele será para produção ou para teste.
• Versão do Layout: SICOV e SIACC.
• Número seqüencial do arquivo: Número seqüencial do arquivo, definido nos anexos do módulo Controle Bancário.
• Código do convênio: Código do convênio, definido pelo usuário.
• Código do banco na câmara de compensação: Código do banco na câmara de compensação, esta informação é alterada de acordo com o banco.
• Nome do Banco: Nome do Banco para qual o arquivo será gerado.
• Identificação do serviço: Informação de identificação do serviço.
• Conjunto de pessoas: Seleciona o conjunto de pessoas que irão no arquivo para débito automático.
• Data Limite: Data limite a ser utilizada como parâmetro para filtrar os vencimentos de um determinado cliente contido no conjunto definido anteriormente para geração do arquivo. .
• Data de Vencimento: Data de vencimento definida para que o débito será efetuado na conta das pessoas devedoras. Também pode ser usada como data limite para filtrar os vencimentos de um determinado cliente contido no conjunto definido anteriormente.
• Data de Movimento: Utilizada como data limite para filtrar os vencimentos de um determinado cliente contido no conjunto definido anteriormente.
• Dividir o débito do cliente em múltiplos:Dividir o débito do cliente em múltiplos, definido pelo usuário.
  Por que dividir o débito? Porque, sé o débito do cliente “x” for 500 reais e na conta dele só tiver 499 o banco não quita nada deste cliente. Sé você dividir este débito em múltiplo de 50 o programa vai gerar 10 linhas de 50 reais, com isto a empresa vai receber pelo menos 450 reais.
• Mês Atual: Mês que o arquivo está sendo gerado. É usado no nome do arquivo da Caixa Econômica Federal. Obs.: Somente o arquivo gerado para o banco CEF utiliza este campo.
• Número do Arquivo: Número seqüencial do arquivo gerado dentro de determinado período.
  Este número é definido pelo usuário. Para o banco CEF utiliza um digito “1” e para o banco BB utiliza seis dígitos “000001”.
• Nome do arquivo: Local onde o arquivo vai ser gerado e o nome.
  Exemplo do nome do arquivo do banco CEF: COV121.TXT
  Exemplo do nome do arquivo do banco BB: DBT_23024_000001.REM

REQUISITOS PARA EXPORTAÇÃO DOS DÉBITOS

• A pessoa deverá estar associada há algum conjunto.
• Cadastrar o NSA para exportação de débito.
• No cadastro da pessoa na guia Comerciais, bloco Referência Bancária deverá ser informado os dados da Agência e Conta para débito automático, conforme exemplo abaixo;