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Parâmetros de configurações

Nesta interface são definidos os parâmetros para configuração do módulo.

Guia Aplicativo

• Ignorar versão do banco de dados quando for compatível com este módulo: Quando o aplicativo está com versão diferente da versão compatível com a versão do banco de dados, esta opção fica habilitada, podendo assim ser marcada para ignorar as checagens que o sistema faz quantos a compatibilidade do aplicativo e o banco de dados.

• Emitir beep ao exibir mensagens de informação, confirmação e erros: Marcado, o sistema emitirá beeps quando for exibido qualquer mensagem. Desmarcado, o sistema não emitirá nenhum beep. Para ativar ou desativar este parâmetro será necessário reiniciar o módulo para que a configuração passe a funcionar. O beep tem a função de alertar o usuário para qualquer evento que aconteça durante a execução do módulo.

• Checar status da impressora antes de imprimir: Esta opção quando marcada significa que o programa vai checar o status da impressora antes de enviar os dados para impressão, caso a impressora não esteja disponível então os dados não serão enviados.

• Identificação deste terminal: Permite definir qual é o terminal, para que na efetivação de documentos o sistema possa identificar automaticamente a conta associada ao terminal no plano de contas e efetuar a efetivação.

• Gerar operação bancária ao efetivar quitações:

• Recebimento de Contas: Para efetivação de quitações de contas a receber usando o banking, deve se definir qual operação bancária será gerada ao efetivar a operação de quitação.
  Ex.: Se definir que ao efetivar uma quitação de conta a receber, através do Módulo Controle Bancário deve ser gerada uma operação de nome Recebimento de Boleto Bancário. O sistema automaticamente irá gerar uma operação bancária (Recebimento de Boleto Bancário) correspondente a efetivação da operação de quitação, que poderá ser visualizada na interface de Todas as Operações.

• Pagamentos de Contas: Para efetivação de quitações de contas a pagar usando o banking, deve se definir qual operação bancária será gerada ao efetivar a operação de quitação.
  Ex.: Se definir que ao efetivar uma quitação de contas a pagar, através do Módulo Controle Bancário deve ser gerada uma operação de Saque. O sistema automaticamente irá gerar uma operação bancária (Saque) correspondente a efetivação da operação de quitação, que poderá ser visualizada na interface de Todas as Operações.

• Classificação da Operação padrão ao compensar parcelas TEF: Informe aqui a operação que será identificada na movimentação bancária quando uma compensação de parcela(s) TEF for efetivada. Se esta operação estiver associada a uma conta do plano de contas então o sistema irá automaticamente fazer o lançamento nesta conta, caso contrário será exibido um formulário para o usuário escolher em qual conta efetivar o lançamento.

• Contas para lançamentos de ajustes de operações bancárias: Em alguns casos é necessário ajustar o valor na compensação TEF para ficar equivalente com o valor do extrato bancário, por causa de algum outro débito cobrado pela administrador de cartão ou porque a diferença será compensada futuramente. Esta diferença de ajuste deve ser lançada em uma conta específica, por exemplo numa conta de "Ajuste em Compensação TEF" ou no caso de outros débitos cobrados pode-se informar "Despesas diversas com TEF" na conta para lançamento a débito. Caso não sejam informadas as contas então será exibido formulário para o usuário escolher em qual conta lançar no momento da efetivação.

  • Conta para lançamento a débito: Informar uma conta de Ajuste de Compensação TEF ou uma conta de despesas com TEF

  • Conta para lançamento a Crédito: Informar uma conta de Ajuste de Compensação TEF ou deixar em vazio.