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Classificação de Operações Administrativas

Nesta interface são feitos os preenchimentos dos campos durante a criação de uma nova classificação de operação administrativa ou a alteração de uma classificação já cadastrada.

• Código: O usuário deve definir um código para a classificação operação administrativa. Esse código não pode ser repetido em outro registro.
  
• Operação geradora de:
  • Recebimento/Conta a Receber: Indica que este tipo de operação é uma operação de recebimento ou uma conta a receber para a empresa.
  • Pagamento/Conta a Pagar: Indica que este tipo de operação é uma operação de pagamento ou uma conta a pagar para a empresa.
  • Transferência: Indica apenas transferência de valores de uma conta para outra.
• Efetivar valor como:
  • Entrada: Indica que a operação gerou uma entrada de valor no caixa da empresa. Normalmente está ligada as operações geradoras de Recebimento/Conta a Receber. Exemplo: Uma operação de "Recebimento de Aluguel" é um Recebimento/Conta a Receber e indica uma entrada de valor para a empresa.
    Mas podem existir situações que essa indicação do valor pode ser contrária. Um exemplo disso é o caso da classificação "Adiantamento de Fornecedor", onde a empresa deixa um crédito com seu fornecedor para descontar em uma compra posteriormente. Essa é uma operação geradora de Recebimento/Conta a Receber pois a empresa irá receber esse valor posteriormente mas a efetivação será feita como saída de valor, pois o valor  já saiu do caixa da empresa.
  • Saída: Indica que a operação gerou uma saída de valor no caixa da empresa. Normalmente está ligada às operações geradoras de Pagamento/Conta a Pagar. Exemplo: Uma operação de "Pagamento de Salário" é um Pagamento/Conta a Pagar e indica uma saída de valor para a empresa.
    Mas podem existir situações que essa indicação do valor pode ser contrária. Um exemplo disso é o caso da classificação "Adiantamento de Clientes", onde o cliente deixa um crédito na empresa para fazer compras posteriormente. Essa é uma operação geradora de Pagamento/Conta a Pagar pois a empresa ficará devendo essa quantia para o cliente mas a efetivação será feita como entrada pois o valor já entrou no caixa da empresa.
  • Transferência: Indica que a operação será apenas usada para transferência de valor entre contas.
• Descrição: Nome dado a classificação de operação.
• Designação de condição de pagamento requerida:
  
  • A vista: Marcando essa opção o sistema irá exigir que todos lançamentos de operações com essa classificação seja sempre a vista e não possua parcelas.
  • A prazo: Marcando essa opção o sistema irá exigir que todos lançamentos de operações com essa classificação seja sempre a prazo e possua parcelas.
  • Não se Aplica: Marcando essa opção o sistema não irá validar essa informação. Poderá ser usada a critério do usuário.