Conciliação de Caixa
Conciliação de Caixa é a conferência do Fechamento de Caixa, registrando
informações como o usuário que está finalizando o movimento, a data e outras.
Nesta interface o usuário pode visualizar os totais informados, totais apurados
e diferenças de cada movimento, além de ter os valores conciliados preenchidos
com os valores informados pelo usuário do fechamento. Caso algum registro do
movimento tenha diferença negativa entre o Total Conciliado pelo Usuário e o
Total Apurado pelo Sistema a coluna Diferença (Con. - Apur.)
será sinalizada em vermelho. A Diferença Total também será sinalizada em
vermelho caso esta tenha valor negativo.
Essa interface é utilizada para a entrada de informações referentes ao
momento da Conciliação de Caixa.
Informações Gerais:
- Número: Código de controle
para o processo de Conciliação de Caixa. Este código será o mesmo para Abertura,
Fechamento e Conciliação de Caixa.
- Terminal: Descrição do terminal onde foi realizada a
Abertura de Caixa e o Fechamento de Caixa.
- Nº do ECF: Número Identificador do ECF onde foi
realizada a Abertura de Caixa e o Fechamento de Caixa.
Dados da Abertura:
- Usuário: Login e nome
do usuário responsável pela Abertura de Caixa. Esse usuário não necessariamente é
o mesmo logado na inicialização do módulo Caixa.
- Data/Hora: Data e hora correspondente ao início do processo de Abertura de
Caixa. Esta data/hora é obtida do ECF como acontece na data de movimento do
cupom fiscal. Portanto pode ocorrer uma diferença máxima de 15 minutos entre a
data/hora de Abertura e a do computador local.
- Suprimento (Troco): Valor inicial de
troco informado pelo usuário no ato de Abertura de Caixa.
Dados do Fechamento:
- Usuário: Login e nome
do usuário responsável pelo Fechamento de Caixa. Esse usuário não necessariamente é
o mesmo logado na inicialização do módulo Caixa.
- Data/Hora: Data e hora da realização do processo de
Fechamento de Caixa. Esta data/hora é obtida do ECF como acontece na data de
movimento do cupom fiscal. Portanto pode ocorrer uma diferença máxima de 15
minutos entre a data/hora de Fechamento e a do computador local.
Dados da Conciliação:
- Usuário: Login e nome
do usuário responsável pela Conciliação de Caixa. Esse usuário não necessariamente é
o mesmo logado na inicialização do módulo Controle Fiscal.
- Data/Hora: Data e hora do computador local que está
realizando o processo de Conciliação de Caixa.
- Calculadora: Exibe a calculadora.
- Total Conciliado ($): Somatório do total de movimentação
informado pelo usuário no processo de Conciliação de Caixa.
- Total Apurado ($): Somatório do total de movimentação
apurado pelo Sistema no processo de Fechamento de Caixa.
- Diferença Total: Diferença entre o Total Conciliado pelo
usuário
e o Total Apurado pelo Sistema no processo de Fechamento de Caixa.
- Observação: Informação adicional que o usuário pode
adicionar à Conciliação de Caixa.
O processo de Abertura e Fechamento de Caixa pode ser visto no
fluxograma Processo de Abertura e Fechamento de
Caixa.
Controle de Caixa
Interface Principal do Módulo
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