Thotau - Sistema Integrado de Gestão

Módulo Controle Financeiro

Thotau

Diário de Caixa

Este recurso permite visualizar e auditar o movimento diário do caixa da empresa, incluindo o Caixa Principal e outras contas caixa como Caixas dos PDVs.

Na parte superior tem-se os "Saldos das Contas", são exibidas todas as contas que sejam sub-contas da conta Caixa Principal configurada no sistema, mostrando o Saldo Inicial e Final do período selecionado, além de um resumo das entradas e saídas do período. Existe a opção "Ocultar zerados" que oculta as contas que não tiveram nenhum movimento no período e cujo saldo esteja zerado.

Ainda na parte superior existe um resumo informativo "Conciliação Entradas e Saídas" que mostra o somatório dos lançamentos de entradas e saídas do período, além das sangrias e suprimentos de PDVs. O objetivo é permitir ao usuário fazer uma verificação rápida da consistência dos valores. Na imagem mostrada por exemplo pode-se observar que os valores não estão idênticos aos totais de Entradas e Saídas da conta Caixa Geral porque existe um saldo remanescente nos PDVs. Portanto serve para alertar ao usuário a necessidade de fazer a sangria dos PDVs transferindo o valor para o Caixa Principal da empresa.

Na parte central da interface tem-se os "Lançamentos das Contas" e as "Transferências Internas entre Contas". Esta última mostra as operações de transferências, geralmente operação administrativa, realizadas entre as contas Caixas da empresa. Enquanto que a primeira mostra as Entradas e Saídas de valores das contas Caixa, permitindo uma visualização mais sintética ou analítica de acordo com as opções marcadas:

Hora: Exibe a hora do lançamento na conta. Recomenda-se marcar apenas para análise de movimento diário e quando se quer auditar os lançamentos.
Descrição da Operação: Exibe a descrição do lançamento, sendo que no caso de vendas nos PDVs os lançamentos são agrupados com descrição única "Total de Vendas nos PDVs" quando a "Hora" não está marcada.
Contra-partida: Exibe a conta do Plano de Contas relacionada como partida-dobrada na efetivação da operação.
Nome da Pessoa: Exibe o nome da pessoa registrada na operação que gerou o lançamento.
Observações: Exibe as observações informadas na operação que gerou o lançamento, sendo que apenas Operações Administrativas são consideradas.

Na parte inferior da interface tem-se os "Movimentos dos PDVs", onde é exibido um resumo diário das principais operações realizadas em cada PDV e o saldo final destes.

No menu Relatórios tem-se a opção "Diário de Caixa" que gera um relatório com as informações exibidas na interface, podendo ser exportado para outros formatos ou impresso.

No menu Selecionar tem-se ainda as opções:

Escolher contas a exibir: Permite ao usuário marcar apenas as contas Caixa que deseja visualizar, sendo as outras ocultadas da tabela e do relatorio Diário de Caixa.
Escolher contas a detalhar: Permite ao usuário marcar as contas Caixa que tiveram movimentos de transferências internas de forma a detalhar estas transferências.
Incluir outras formas de pagamento: Permite ao usuário marcar outras formas de pagamento, diferente de dinheiro, para que as contas relacionadas, bem como os lançamentos destas, sejam exibidas na interface e tratadas como se fizessem parte do Caixa da empresa.

Interface Principal do Módulo