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Controle de Posse de Produtos

O registro e controle de posse de produtos é feito através do processamento/estorno de notas fiscais de remessa de mercadorias.

Processamento e Estorno de Notas Fiscais de Remessa

Este tipo de procedimento envolve duas Pessoas Jurídicas (Empresas) e abaixo será descrito como a movimentação é feita nos campos de acordo com o processamento das Notas Fiscais de Entrada e Saída. Para facilitar o entendimento, será utilizado um exemplo simples e abrangente.

Suponha duas empresas:
Empresa A: Dona do produto e que envia o mesmo para conserto na Empresa B;
Empresa B: Estabelecimento que irá receber o produto, efetuar o conserto e remete-lo novamente ao seu dono (Empresa A);

Vamos supor também que estas duas empresas utilizam o Thotau.

Do ponto de vista da Empresa A:
   
A Empresa A tem a necessidade de enviar um produto para ser consertado para a Empresa B. Para isso ela deve emitir uma NF Própria de saída (CFOP 5.915 ou 6.915 por exemplo). 

Ao PROCESSAR esta NF na Empresa A, o sistema não altera o Estoque Físico, mas irá (inserir ou somar) um registro na Posse do Produto como o exemplo a seguir:

Esta NF irá acompanhar o produto até a Empresa B que irá efetuar o conserto e remetê-lo novamente com uma outra NF (CFOP 5.916 ou 6.916 por exemplo). Esta NF deverá entrar no sistema da Empresa A normalmente como nota de Terceiro. 

Ao PROCESSAR esta NF na Empresa A, o sistema não altera o Estoque Físico, mas irá (apagar ou diminuir) um registro na Posse do Produto. Como neste exemplo existia apenas uma unidade do produto em posse da Empresa B, o sistema apagará o registro.

Do ponto de vista da Empresa B:

A Empresa B recebe o produto acompanhando de uma NF (CFOP 5.915 ou 6.915 por exemplo). A Empresa B entra com a NF no sistema normalmente como nota de Terceiro. 

Ao PROCESSAR esta NF, o sistema não altera o Estoque Físico, mas irá (inserir ou somar) um registro na Posse do Produto como o exemplo a seguir:   

Depois de efetuado o conserto do produto, a Empresa B deverá gerar uma NF Própria (CFOP 5.916 ou 6.916 por exemplo) que deverá acompanhar o produto de volta a Empresa A. 

Ao PROCESSAR esta NF, o sistema não altera o Estoque Físico, mas irá (apagar ou diminuir) um registro na Posse do Produto. Como neste exemplo existia apenas uma unidade do produto da Empresa A, o sistema apaga o registro.

Este tipo de procedimento envolve três Pessoas Jurídicas (Empresas) e abaixo será descrito como a movimentação é feita nos campos de acordo com o processamento das Notas Fiscais de Entrada e Saída. Para facilitar o entendimento, será utilizado um exemplo simples e abrangente.

Suponha três empresas:

• Empresa A: Comprador do Produto; (Adquirente)
• Empresa B: Fornecedora do Produto; (Fornecedora)
• Empresa C: Empresa que ficará temporariamente com a Posse do Produto; (Destinatária)

A Empresa A faz a compra do Produto na Empresa B. O caminho que o produto percorre começa na Empresa B, que esta vendendo o produto. Ele é enviado a Empresa C para que algum tipo de processo, ajuste, revisão ou legalização seja realizado. Após este processo, a Empresa C envia o produto para a Empresa A fechando o ciclo da compra deste produto. 

A Empresa A tem a necessidade de efetuar a compra do produto da Empresa B. 

Ao efetuar a compra, a Empresa B irá enviar para a Empresa A uma NF de Terceiros (CFOP 5.102 ou 6.102 ou 5.118 ou 6.118 por exemplo). Esta NF é apenas representativa da compra e não é acompanhada do produto. Por este motivo, o campo “Pessoa Por Conta e Ordem” deve ser marcado e preenchido com o código da Empresa C que tem a Posse temporária deste produto. 

Ao PROCESSAR esta NF, será alterado o Estoque Físico e também irá (inserir ou somar) um registro na Posse do Produto como o exemplo a seguir:

Esta NF deve deixar o campo “Pessoa Por Conta e Ordem” desmarcado, já que esta operação é apenas para completar todo o ciclo.
Ao PROCESSAR esta NF, o sistema não altera o Estoque Físico, mas irá (apagar ou diminuir) um registro na Posse do Produto que foi criado acima. Como neste exemplo existia apenas uma unidade do produto em posse da Empresa C, o sistema apaga o registro.

Sob o ponto de vista da Empresa B (Fornecedora):

A Empresa B recebe o pedido de compra do produto. Como o produto deve ser encaminhado para fazer algum tipo de processo em outra empresa que não é a Adquirente, a Empresa B emite duas NFs Próprias simultaneamente. 

A primeira (CFOP 5.102 ou 6.102 ou 5.118 ou 6.118 por exemplo) deverá ser enviada para a Empresa A apenas como forma representativa da negociação do produto. Nesta NF, o campo “Pessoa Por Conta e Ordem” deve ficar desmarcado.

Ao PROCESSAR esta NF, será alterado o Estoque Físico do Produto e nenhuma movimentação é realizada na tabela de posse de produtos.

A segunda NF (CFOP 5.923 ou 6.923 por exemplo) deverá ser enviada para a Empresa C, acompanhada do produto que irá sofrer algum tipo de processo neste estabelecimento. Nesta NF o campo “Pessoa Por Conta e Ordem” deve ser marcado indicando que a NF é apenas para acompanhar o produto.

Ao PROCESSAR esta NF, o sistema não altera o Estoque Físico e nem os dados da tabela de Posse de Produtos.

Sob o ponto de vista da Empresa C (Destinatária):

A Empresa B tem a necessidade de enviar um determinado produto para que esta empresa efetue algum tipo de processo no mesmo. Este produto chega à Empresa C acompanhada de uma NF de Terceiros (CFOP 5.923 ou 6.923 por exemplo). Nesta NF, o campo “Pessoa Por Conta e Ordem” deve ser marcado e preenchido com os dados da Empresa A, que efetuou a compra do produto propriamente dita. 

Ao PROCESSAR esta NF, o sistema não altera o Estoque Físico, mas irá (inserir ou somar) dados na tabela de Posse de Produtos como mostra o exemplo a seguir:

Depois de realizado o processo sobre o produto, a Empresa C deve gerar um NF Própria (CFOP 5.923 ou 6.923 por exemplo) que irá acompanhar o produto até a empresa A que o adquiriu. Esta NF deve ter o campo “Pessoa Por Conta e Ordem” desmarcado.

Ao PROCESSAR esta NF, não será alterado o Estoque Físico, mas irá (apagar ou subtrair) um registro na tabela de Posse de Produtos, de forma simétrica à NF anterior.

Quadro de Resumo do Processamento de Nota de Remessa por Conta e Ordem de Terceiros:

Empresa A (Adquirente):

Empresa B (Fornecedora):

Empresa C (Destinatária):